QC-03 · 合同评审跨部门资料一次性齐套

注意标橙色那一份 —— 05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx。它生产计划员维护排产数据 · 确认栏空白待签 · 数据截至 2026-08-17，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。

现场只需要说清「按四段归集材料、缺什么列出来」。审核要点与影响测算写在能力包里。

恒晟的合同 XS-2026-042（1,860,000 元）要在周三（2026-08-19）法务顾问来的那半天完成四段会签评审。评审要同时看报价单与折扣审批记录、合同文本与偏离清单、客户资质、财务开票口径与额度表、产能与交期确认 —— 这五样东西分别在陈志远、李文倩、吴敏、孙倩和生产计划员手上。李文倩今天上午挨个问了一圈。她想弄清的不是「材料够不够」，而是「缺的那几项，会不会让周三这个会开不下去」—— 这两件事不一样。法务顾问下次来是下周三。

第一件事不是催材料，是先弄清这次要凑哪些材料。按评审管理办法第 3.3 至 3.6 条，四段各有自己的审核要点；本次合同的两个特点决定了两项特有材料 —— 账期 90 日（超 60 日须担保）、合同承诺了具体交货天数（45 日）。套去年那份固定清单，这两项都不会出现。

四段各挂 3 项，3 + 3 + 3 + 3 = 12 项，占比 25.00% × 4 = 100.00%。其中两项是本次特有的：财务对 90 日账期的担保意见—— 承接 QC-02 的不利偏离，按第 3.5 条账期超 60 日须客户提供担保，无担保条款财务不得出具通过意见；产能与交期确认单—— 合同第 6.1 条已承诺「签订后 45 日内运抵」，按第 3.6 条涉及交货期承诺的须有生产侧书面确认。这两项恰好就是后面查出来缺的、并且是唯一两项会直接卡住会签的。

这一步逐项核三件事：有没有、是不是最新版、口径对不对。「有」不等于「能用」—— 到位的 9 项里有 2 项带问题，其中一项的问题跟德茂重工那次是同一个。

12 项中已到位 9 项、缺 3 项（9 + 3 = 12），缺件率 25.00%。缺的三项（第 9、10、11 项）全部是内部材料—— 不需要向客户要，分别在财务经理、生产计划员、售前工程师手上。已到位的 9 项里有 2 项带问题：第 2 项折扣申请单的签批层级按分档规则应报总经理而单上勾的是销售总监（承接 QC-01 的结论）；第 7 项合同产品清单是「自动化装配检测线一套」一行，而财务须按三类六项明细开票—— 这一项到位了，但口径对不上。

评审之前要先确认一件事：四段人说的是同一个客户。这一步把合同甲方全称、统一社会信用代码、授权委托书的授权范围与期限，以及三个系统里的客户名称逐项对齐。

资质六项全部一致，营业执照在有效期内、统一社会信用代码与合同甲方全称一致、授权委托书授权范围覆盖本次签约（1,860,000.00 元占授权上限 3,000,000.00 元的 62.00%）且在授权期限内（2026-01-05 至 2026-12-31）。三个系统里这个客户有三个叫法、两套编码：销售台账写「恒晟精工」无编码、财务系统写全称编码 C-2024-0187、仓库系统写「恒晟（武进）」编码 K-0342。本次已确认三者指向同一主体，但这个对应关系只存在于本次核对里 —— 三个系统本身没有互相引用。评审表基本信息栏须填营业执照全称，不得填简称。

缺件本身不阻塞 —— 要标明的是后果。这一步逐项算：卡住哪一段、找谁要、今天下午能不能取到、取不到会付什么代价。钱的口径统一为：短期融资年化 6%、逾期交货违约金按合同约定日万分之五。

三项缺件里两项直接卡住会签：财务对 90 日账期的担保意见（卡财务段）、产能与交期确认单（卡技术段）。第三项（技术方案与验收标准）也在技术段，但它是「要更新」而不是「没有」，可以在会上先看再补。另外两项虽然材料到位，但一项口径不对、一项签批未完成。五项全部是内部材料 —— 不需要向客户要任何东西。最要紧的一个数在第二行：合同第 6.1 条承诺 2026-10-03 运抵，而按现有排产（在制工单占用至 2026-09-04、伺服提前期 32 日、总工时 3,020 小时 ÷ 90 小时/工作日）最早只能 2026-10-30 运抵，缺口 27 个日历日。按合同日万分之五计，1,860,000.00 × 0.05% × 27 = 25,110.00 元违约金 —— 而这个 45 天是口头问过车间之后直接写进合同的。

材料齐了不等于会开得下去。这一步把四段各自必须当场定、定不了就得再开一次的问题列出来 —— 每一条都注明依据在哪份材料的哪一页，让四段的人来之前知道要准备什么。

八个问题，四段各两个。这份清单的用处不在会上，在会前—— 孙倩看到「90 日账期是否要求担保」就知道要先把第 3.5 条和恒晟的履约记录调出来；车间主管看到「45 日能否达成」就知道要带排产表来。八个问题里有三个的答案已经在材料里了（超授权 7.4 个百分点该谁签、缺口 27 天、开票要开三类六项），会上要定的是怎么办，不是是什么。四段会签意见栏（通过 / 修改后通过 / 不通过）一律留空。

最后一步不是「输出报告」，是生成一份能上会、能签字、能作为归档包一部分保存十年的评审齐套表（第 6.2 条：归档材料包含合同文本、评审表、客户资质、修订说明、签约凭证）。五项待处理按后果排序，2 项卡住会签的排在最前。

7 项中 3 项须在周二下班前完成（第 1-3 项，全部是内部材料）、1 项须在周三上会前完成（第 4 项）、1 项可在会上或会后当日完成（第 5 项）、2 项不阻塞本次评审（第 6-7 项）。第 7 项是这次真正要留下来的东西：德茂重工那次的教训当时只落成一句「下次记得提前问财务」，这次要落成评审清单上的两条固定核查行—— 由李文倩起草、孙倩与生产计划员会签、周立群批准，2026-08-31 前完成，验收标准是新版清单含这两行且评审表模板增设对应两栏。齐套表留有销售初审 / 法务 / 财务 / 技术四段会签栏，四段意见栏（通过 / 修改后通过 / 不通过）与签字、日期一律留空—— 本场景不代替任何一方出具会签意见，也不判断合同能不能签。