老板要的那张周报，散在三个模块里 · 财务每周手工导出粘 Excel，花两小时
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定：华峰精密机械制造有限公司（虚构 · 87 人 · 苏州）2026 年 6 月第 4 周经营周报，12 个指标散在销售、财务、仓储三个模块。
注意标橙色那一份 —— 销售台账_2026年6月第4周.xlsx。它销售部 · 每周五下班前更新，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。
短是因为「12个指标怎么算、口径差异怎么对齐」都写在能力包里了。你只需要说清是第几周。
周一早上，财务主管张伟要一张经营周报给老板赵总：发货量、回款率、应收前五、库存周转、现金流，一共 12 个指标，散在销售、财务、仓储三个模块。会计李静每周要分别导出三份 Excel 手工粘成一张表。这周她发现销售台账和财务收入确认又对不上，发货金额两边差 26 万。
| 模块 | 数据源 | 本周条数 | 关键字段 | 异常提示 |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 销售台账.xlsx | 5 笔订单 + 10 户应收 | 订单金额/发货量/应收 | 两笔货到60天 |
| 财务 | 收入确认+回款+付款 | 4+3+4 条 | 收入/回款/付款 | 恒通逾期192天 |
| 仓储 | 库存周报 | 3 项 | 库存金额/周转天数 | 周转慢4天 |
| 合计 | 三模块 | 已取齐 | — | — |
三处数据都读进来了，但两边的「发货金额」对不上——这是每周都要吵一遍的口径问题。
| 差异类型 | 客户/订单 | 金额(元) | 订单量口径 | 财务口径 |
|---|---|---|---|---|
| 月末发货未开票 | 恒通 SO-2604 | 180,000 | 已计 | 未计 |
| 月末发货未开票 | 华瑞 SO-2605 | 120,000 | 已计 | 未计 |
| 上月订单本月开票 | 精工配套 FP-0984 | -40,000 | 未计 | 已计 |
| 净差异 | — | 260,000 | — | — |
订单量口径 893,000，财务收入确认口径 633,000，净差 260,000——不是漏记，是确认时点不同。
| 指标 | 本周值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 本周发货量 | 11,100 件 | 销售台账 |
| 本周发货金额(订单量) | 893,000 元 | 销售口径 |
| 本周发货金额(收入确认) | 633,000 元 | 财务开票口径 |
| 本周回款 | 592,000 元 | 银行到账 |
| 回款率 | 66.3% | 回款 / 发货(订单量) |
| 应收余额 | 2,960,000 元 | 客户应收合计 |
| 应收前五合计 | 1,816,000 元 | 前五名 |
| 逾期超90天应收 | 870,000 元 | D 档合计 |
| 库存金额 | 1,460,000 元 | 仓储 |
| 库存周转天数 | 48 天 | 上周 44 天，慢 4 天 |
| 本周净现金流 | +106,000 元 | 流入 592,000 − 流出 486,000 |
| 口径差异 | 260,000 元 | 订单量 vs 收入确认 |
| 结论 | 12 指标拼齐 | — |
12 个指标从三处数据拼成一张表，每个数都能回到素材里查到出处。
| 异常项 | 数值 | 判断 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 回款率偏低 | 66.3% | 可排除 | 两笔货到60天未到回款期 |
| 口径差异 | 260,000 元 | 口径不同 | 附差异清单 |
| 恒通逾期 | 328,000 元 | 逾期192天 | 单独标逾期风险 |
| 库存周转 | 慢 4 天 | 需关注 | 盯紧下周出库 |
| 结论 | — | 2 项可排除 / 2 项需关注 | — |
回款率看着低，但拆开看不是回款变差。
| 金额(元) | |
|---|---|
| 本周回款 | 592,000 |
| 应收前五合计 | 1,816,000 |
| 其中·恒通(逾期192天) | 328,000 |
| 逾期超90天应收合计 | 870,000 |
| 本周净现金流 | +106,000 |
| 结论 | 还不能直接发 |
表拼出来了，但恒通的 32.8 万逾期性质没标清楚，这版还不能直接发给老板。
答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
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