F旗舰T2+T3优先级 5.0跨模块取数口径对齐12指标老板看板

MG-01 · 经营周报自动拼表

老板要的那张周报,散在三个模块里 · 财务每周手工导出粘 Excel,花两小时

一这件事现在是什么样

经营与预算 · 真实业务触发

每周一老板要看经营周报:本周发货量、回款率、应收前五名、库存周转率、现金流……12 个指标散在销售、财务、仓储三个模块,财务每周从三个模块分别导出,粘到 Excel 汇总。销售按订单量统计,财务按收入确认核算,两边的数还对不上。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
老板要看的12个指标分散在销售/财务/仓储三个模块,财务每周手工导出粘Excel花两小时,这张表系统默认不出依据 · 经营周报拼表:老板要的12个指标分散在销售/财务/仓储三个模块,每周手工导出粘Excel花两小时
2
口径不统一是常态:销售按订单量统计、财务按收入确认核算,两边的数对不上,报告屡屡被驳回依据 · 经营周报拼表:老板要的12个指标分散在销售/财务/仓储三个模块,每周手工导出粘Excel花两小时
3
中小企业老板要的不是BI看板,是「今天收了多少、欠了多少、库存多少」能看见——先看得见才会主动要系统依据 · 数字化失败案例:「上了ERP还是用Excel」是行业隐形定律,系统输出格式不是老板要的、操作比Excel慢

三换个做法之后

变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 老板要看的12个指标分散在销售/财务/仓储三个模块,财务每周手工导出粘Excel花两小时,这张表系统默认不出
  • 口径不统一是常态:销售按订单量统计、财务按收入确认核算,两边的数对不上,报告屡屡被驳回
  • 中小企业老板要的不是BI看板,是「今天收了多少、欠了多少、库存多少」能看见——先看得见才会主动要系统

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入,先做口径与完整性校验,再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号,可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件(带签批栏),不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」,并给不用干等的替代方案

四场景闭环

5 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
三模块取数销售/财务/仓储三处数据分别读取
第 2 步
口径对齐订单量口径 vs 收入确认口径的差异标注
第 3 步
12指标拼表发货量/回款率/应收前五/库存周转/现金流等
第 4 步
异常标注口径差异、数据缺项标注
第 5 步
生成周报老板能一眼看懂的那张表

要准备什么

销售台账(订单量口径)
本周发货量、订单金额
财务收入确认数据(开票口径)
回款、收入,与销售口径对不上
仓储库存与发货数据
库存、周转率

为什么这个场景值得做

痛感 5 × AI 适配 3 ÷ 落地难度 3 = 5.0

最大差异点 · 不要求先把三个模块打通。三处导出的原始 Excel 直接扔进来,12 指标自动拼表,口径差异逐项标注。

评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
经营周报.xlsx
正式件本体 · 12指标 · 口径差异标注
可派发清单
口径差异清单.xlsx
可派发 · 订单量vs收入确认的差异

这套东西不承诺什么

不做数据治理(跨系统接入是大工程,不是演示该碰的)。不做经营决策建议(建议由人定)。只做「把三处数据拼成一张表」和口径差异标注。

想看具体怎么跑?

Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了