老板每天早上问「账上还有多少钱」 · 出纳要从三家网银+微信截图里现凑
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定：华峰精密机械制造有限公司（虚构 · 87 人 · 苏州）6 月 22 日资金日报，三家对公账户余额 + 微信在途收款 + 本周待付款拼成可用资金日报。
注意标橙色那一份 —— 历史资金日报口径说明.txt。它财务主管张伟 · 5 月写后再没更新，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。
短是因为「可用资金怎么算、微信收款怎么归集」都写在能力包里了。你只需要说清是今天。
6 月 22 号早上，老板赵总问张伟：「今天账上还有多少钱、昨天收了哪些大额、这周要付哪些？」张伟把活派给出纳王敏。王敏手里有工行、招行、建行三家网银的余额，还有群里一堆微信收款截图，和这周的待付款审批单，得拼成一张老板能一眼看懂的资金日报。
| 账户 | 银行 | 余额(元) |
|---|---|---|
| 基本户 | 工商银行 | 486,000 |
| 一般户 | 招商银行 | 238,000 |
| 专户 | 建设银行 | 140,000 |
| 合计 | — | 864,000 |
三家余额合计 864,000。这个数是「账面余额」，不含微信里还没存对公的钱。
| 来源 | 对方 | 金额(元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 微信收款 | 恒通汽车零部件 | 18,000 | 已确认 |
| 微信收款 | 苏州耀华精工 | 30,000 | 已确认 |
| 微信收款 | 苏州耀华精工 | 30,000 | 已确认 |
| 微信收款 | 华瑞供应链 | 待确认 | 截图模糊 |
| 微信收款 | 明远商贸 | 待确认 | 截图模糊 |
| 已确认合计 | — | 78,000 | — |
5 条微信收款，3 条金额清楚、2 条截图模糊。模糊的标「待确认」，先不计入在途。
| 付款单号 | 供应商 | 金额(元) | 付款日 |
|---|---|---|---|
| FK-06-01 | 鼎力办公 | 8,500 | 6-23 |
| FK-06-02 | 苏州耀华精工 | 12,000 | 6-24 |
| FK-06-03 | 明远商贸 | 6,000 | 6-25 |
| FK-06-04 | 苏州机电维修 | 3,500 | 6-26 |
| 合计 | — | 30,000 | — |
4 笔都已批、待付，合计 30,000，是这周账上马上要划出去的钱。
| 口径 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 三家银行余额 | 864,000 | 工行 486,000 + 招行 238,000 + 建行 140,000 |
| ＋ 在途收款(已确认) | 78,000 | 恒通 18,000 + 耀华 60,000 |
| － 待付款 | 30,000 | 本周 4 笔 |
| 可用资金 | 912,000 | 余额 + 在途 − 待付 |
| 结论 | 可用资金 912,000 | — |
可用资金 912,000，比余额 864,000 多 48,000——多出来的就是净在途。
答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
返回场景引入页，可查看完整案例背景、演示步骤与提示词